| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 834.00 | 26 321.00 | 17 513.00 | 43 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 1 382.00 | 1 470.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 174.00 | 27 703.00 | 81 471.00 | 109 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | 50.00 | 16.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 892.00 | 50.00 | 7 842.00 | 7 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 065.00 | 27 753.00 | 89 313.00 | 117 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 544.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 16 752.00 | 5 528.00 | | 16 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 624.00 | 11 280.00 | | 6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 29 977.00 | 23 352.00 | | 29 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 234.00 | 27 735.00 | | 17 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 144.00 | 37 985.00 | | 37 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 4 563.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | 464.00 | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 336.00 | 70 760.00 | | 59 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 313.00 | 94 112.00 | | 89 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 423.00 | 53 546.00 | | 52 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 71.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 576.00 | 94 628.00 | | 90 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 952.00 | 83 348.00 | | 83 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 624.00 | 11 280.00 | | 6 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 429.00 | | 745.00 | 108 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 940.00 | | 745.00 | 45 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 947.00 | 3 756.00 | | 23 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947.00 | 3 756.00 | | 23 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 214.00 | 10 301.00 | 6 913.00 | 17 214.00 |
VI Groupe et associés | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 336.00 | 52 423.00 | 6 913.00 | 59 336.00 |