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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 851.00 | 6 044.00 | 2 807.00 | 8 851.00 |
AP Constructions | 179 184.00 | 150 590.00 | 28 594.00 | 179 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 102.00 | 94 065.00 | 4 037.00 | 98 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 817.00 | 42 400.00 | 7 417.00 | 49 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 262.00 | | 108 262.00 | 108 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 710.00 | 293 099.00 | 169 611.00 | 462 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CF Disponibilités | 183 737.00 | | 183 737.00 | 183 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 656.00 | | 251 656.00 | 251 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 367.00 | 293 099.00 | 421 267.00 | 714 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667.00 | | | 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 985.00 | | | 164 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 192.00 | | | 310 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 267.00 | | | 421 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 862.00 | | | 190 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 002.00 | | 4 446.00 | 350 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 073.00 | | 4 030.00 | 323 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 078.00 | | 416.00 | 18 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 795.00 | 23 304.00 | | 269 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 268.00 | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 020.00 | 23 036.00 | | 264 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 985.00 | 45 655.00 | 119 330.00 | 164 985.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 623.00 | 64 128.00 | 18 495.00 | 82 623.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 192.00 | 190 862.00 | 119 330.00 | 310 192.00 |