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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 921.00 | 11 524.00 | 397.00 | 11 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 8 105.00 | 129.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 657.00 | 95 475.00 | 80 182.00 | 175 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 499.00 | 36 692.00 | 39 807.00 | 76 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 485.00 | 151 796.00 | 140 689.00 | 292 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BZ Autres créances | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 542.00 | | 157 542.00 | 157 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 863.00 | 151 796.00 | 301 067.00 | 452 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -253 384.00 | | | -253 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 199.00 | | | -27 199.00 |
DL TOTAL (I) | -210 583.00 | | | -210 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 121.00 | | | 216 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 525.00 | | | 181 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 650.00 | | | 511 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 067.00 | | | 301 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 650.00 | | | 511 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 041.00 | | 1 444.00 | 291 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 712.00 | | 1 444.00 | 250 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 268.00 | 31 528.00 | | 120 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 139.00 | 2 384.00 | | 9 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 998.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 022.00 | 28 145.00 | | 104 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 525.00 | 181 525.00 | | 181 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VB T. V. A. | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 121.00 | 216 121.00 | | 216 121.00 |
VI Groupe et associés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 955.00 | 87 781.00 | 20 174.00 | 107 955.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 650.00 | 511 650.00 | | 511 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
ST Autres comptes | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 587.00 | | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 366.00 | | | 171 366.00 |