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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 561.00 | | 4 082 561.00 | 4 082 561.00 |
BZ Autres créances | 253 536.00 | | 253 536.00 | 253 536.00 |
CF Disponibilités | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 494.00 | | 317 494.00 | 317 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 055.00 | | 4 400 055.00 | 4 400 055.00 |
CU Autres participations | 4 082 561.00 | | 4 082 561.00 | 4 082 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 8 930.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 100 974.00 | 1 579 873.00 | | 100 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 296.00 | 286 882.00 | | 1 083 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 570.00 | 1 876 885.00 | | 1 189 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 119.00 | 1 078 078.00 | | 742 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 380.00 | 1 028 984.00 | | 1 306 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 612.00 | 73 038.00 | | 90 612.00 |
EA Autres dettes | 1 071 373.00 | 119 248.00 | | 1 071 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 484.00 | 2 299 348.00 | | 3 210 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 055.00 | 4 176 233.00 | | 4 400 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306 380.00 | | | 1 306 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 783.00 | -10 499.00 | | -8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 173.00 | 299 173.00 | | 1 099 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 877.00 | 12 291.00 | | 15 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 296.00 | 286 882.00 | | 1 083 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 447.00 | | 3 289.00 | 4 080 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 4 082 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 4 082 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080 447.00 | | 3 289.00 | 4 080 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 373.00 | 1 071 373.00 | | 1 071 373.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 253 296.00 | 253 296.00 | | 253 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 119.00 | 288 523.00 | 453 596.00 | 742 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 562.00 | 1 305 562.00 | | 1 305 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 484.00 | | | 339 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 536.00 | 253 536.00 | | 253 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 484.00 | 2 756 888.00 | 453 596.00 | 3 210 484.00 |