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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 2 919.00 | 200.00 | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 183.00 | 96 543.00 | 3 640.00 | 100 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 327.00 | 78 154.00 | 109 174.00 | 187 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 983.00 | 178 969.00 | 113 014.00 | 291 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
BT Marchandises | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 113.00 | 7 691.00 | 34 422.00 | 42 113.00 |
BZ Autres créances | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
CF Disponibilités | 394 650.00 | | 394 650.00 | 394 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 034.00 | 7 691.00 | 596 343.00 | 604 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 017.00 | 186 660.00 | 709 357.00 | 896 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 543.00 | 88 222.00 | | 88 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823.00 | 321.00 | | 19 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 363.00 | 19 749.00 | | 18 363.00 |
DL TOTAL (I) | 143 229.00 | 124 791.00 | | 143 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 160.00 | 291 215.00 | | 217 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 087.00 | 164 071.00 | | 134 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 820.00 | 152 060.00 | | 197 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 987.00 | 17 939.00 | | 13 987.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 2 649.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 128.00 | 627 934.00 | | 566 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 357.00 | 752 726.00 | | 709 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 266.00 | 521 723.00 | | 405 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 736.00 | | | 293 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 291 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 287 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 373.00 | 19 349.00 | 1 754.00 | 161 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 101.00 | 19 349.00 | 1 754.00 | 157 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 820.00 | 197 820.00 | | 197 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VB T. V. A. | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 160.00 | 56 319.00 | 160 841.00 | 217 160.00 |
VI Groupe et associés | 134 087.00 | 134 087.00 | | 134 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 128.00 | 405 286.00 | 160 841.00 | 566 128.00 |