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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 204.00 | 28.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 1 140.00 | 167.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039.00 | 1 344.00 | 696.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 371 898.00 | | 371 898.00 | 371 898.00 |
CF Disponibilités | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 172.00 | | 388 172.00 | 388 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 211.00 | 1 344.00 | 388 867.00 | 390 211.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 290 606.00 | 238 981.00 | | 290 606.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 841.00 | 51 625.00 | | 75 841.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 960.00 | | |
DL TOTAL (I) | 368 664.00 | 302 783.00 | | 368 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 144.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 694.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 739.00 | 18 830.00 | | 18 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 203.00 | 21 668.00 | | 20 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 867.00 | 324 451.00 | | 388 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 203.00 | 21 668.00 | | 20 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 532.00 | | | 317 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 532.00 | 5 228.00 | | 317 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 532.00 | 5 228.00 | | 65 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | 14 017.00 | | 23 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 882.00 | 166 398.00 | | 474 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 041.00 | 114 773.00 | | 399 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 841.00 | 51 625.00 | | 75 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 999.00 | | | 263 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 960.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 960.00 | 2 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 460.00 | | | 262 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 790.00 | 514.00 | 9 960.00 | 10 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 78.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 436.00 | 9 960.00 | 10 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 175.00 | 319 175.00 | | 319 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 426.00 | 372 426.00 | | 372 426.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |