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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 738.00 | 162.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 678.00 | 38 015.00 | 66 662.00 | 104 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 579.00 | 46 754.00 | 66 824.00 | 113 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 684.00 | | 877 684.00 | 877 684.00 |
BZ Autres créances | 1 496 024.00 | | 1 496 024.00 | 1 496 024.00 |
CF Disponibilités | 2 700 570.00 | | 2 700 570.00 | 2 700 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 819.00 | | 5 075 819.00 | 5 075 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 398.00 | 46 754.00 | 5 142 644.00 | 5 189 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 819 177.00 | 819 177.00 | | 819 177.00 |
DH Report à nouveau | -811 261.00 | -501 140.00 | | -811 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 461 360.00 | -310 121.00 | | -1 461 360.00 |
DL TOTAL (I) | -1 442 444.00 | 18 915.00 | | -1 442 444.00 |
DP Provisions pour risques | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 639.00 | 458 850.00 | | 2 506 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 276.00 | 200 967.00 | | 3 695 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 551.00 | 35 843.00 | | 107 551.00 |
EA Autres dettes | 230 553.00 | 33 167.00 | | 230 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 540 020.00 | 748 749.00 | | 6 540 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 644.00 | 767 665.00 | | 5 142 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540 020.00 | 748 749.00 | | 6 540 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 116.00 | | 2 384 116.00 | 2 384 116.00 |
FG Production vendue services | 8 638 778.00 | | 8 638 778.00 | 8 638 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 022 894.00 | | 11 022 894.00 | 11 022 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 608 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 878 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 917.00 | |
GE Autres charges | | | 952 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 527 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 477 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 448 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 701.00 | 147 839.00 | | 12 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 701.00 | 147 839.00 | | 12 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 832.00 | 156 493.00 | | 19 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 900.00 | 156 493.00 | | 64 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 198.00 | -8 654.00 | | -52 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 068.00 | | | -39 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 098 216.00 | 481 277.00 | | 12 098 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 559 577.00 | 791 399.00 | | 13 559 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 461 360.00 | -310 121.00 | | -1 461 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 836.00 | 11 917.00 | | 34 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 836.00 | 11 917.00 | | 34 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 276.00 | 3 695 276.00 | | 3 695 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 553.00 | 230 553.00 | | 230 553.00 |
UX Autres créances clients | 877 684.00 | 877 684.00 | | 877 684.00 |
VB T. V. A. | 376 481.00 | 376 481.00 | | 376 481.00 |
VC Groupe et associés | 477 195.00 | 477 195.00 | | 477 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 506 639.00 | 2 506 639.00 | | 2 506 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 280.00 | 579 280.00 | | 579 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 249.00 | 2 375 249.00 | | 2 375 249.00 |
VW T.V.A. | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540 020.00 | 6 540 020.00 | | 6 540 020.00 |