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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 598.00 | 18 461.00 | 19 136.00 | 37 598.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 148.00 | 18 461.00 | 244 686.00 | 263 148.00 |
072 Créances – Autres | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
084 Disponibilités | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
110 Total général Actif | 292 023.00 | 18 461.00 | 273 561.00 | 292 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 115.00 | 108 871.00 | | 63 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
230 Autres produits | 3 085.00 | 4.00 | | 3 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 617.00 | 108 875.00 | | 82 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 806.00 | 7 861.00 | | 4 806.00 |
242 Autres charges externes. | 14 601.00 | 19 524.00 | | 14 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 3 242.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 351.00 | 8 708.00 | | 5 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 387.00 | 12 211.00 | | 10 387.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 264.00 | 69 546.00 | | 56 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 353.00 | 39 329.00 | | 26 353.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 183.00 | | |
294 Charges financières | 1 697.00 | 2 252.00 | | 1 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 11 299.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 5 191.00 | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 323.00 | 29 773.00 | | 23 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 148.00 | | | 263 148.00 |