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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 050.00 | 45 045.00 | 48 005.00 | 93 050.00 |
040 Immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 620.00 | 45 045.00 | 58 575.00 | 103 620.00 |
060 Stock marchandises | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
110 Total général Actif | 155 190.00 | 45 045.00 | 110 145.00 | 155 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 570.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280.00 | 350.00 | | 280.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 799.00 | 95 176.00 | | 120 799.00 |
230 Autres produits | 346.00 | 4 470.00 | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 425.00 | 99 996.00 | | 121 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 819.00 | 6 119.00 | | 3 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | -4 926.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 854.00 | 2 073.00 | | 854.00 |
242 Autres charges externes. | 55 861.00 | 57 644.00 | | 55 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 1 669.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 631.00 | 11 901.00 | | 13 631.00 |
252 Charges sociales | 4 310.00 | 3 760.00 | | 4 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 240.00 | 9 964.00 | | 12 240.00 |
256 Dotations aux provisions | | 339.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 693.00 | 88 552.00 | | 92 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 732.00 | 11 444.00 | | 28 732.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 469.00 | 2 527.00 | | 2 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 246.00 | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 765.00 | 8 671.00 | | 25 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 339.00 | | | 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |