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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CF Disponibilités | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 156.00 | | 175 156.00 | 175 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 156.00 | | 175 156.00 | 175 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 119.00 | 11 075.00 | | -3 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576.00 | -14 194.00 | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 557.00 | -2 019.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 065.00 | 1 313.00 | | 44 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | 38 595.00 | | 107 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 233.00 | 5 524.00 | | 21 233.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 598.00 | 45 432.00 | | 174 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 156.00 | 43 413.00 | | 175 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 798.00 | 44 119.00 | | 136 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 750.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 088.00 | 6 869.00 | | 200 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 511.00 | 21 063.00 | | 197 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576.00 | -14 194.00 | | 2 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VI Groupe et associés | 44 065.00 | 6 265.00 | 37 800.00 | 44 065.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VW T.V.A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 598.00 | 136 798.00 | 37 800.00 | 174 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 177.00 | 18 724.00 | | 11 177.00 |
ST Autres comptes | 1 858.00 | 574.00 | | 1 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 629.00 | 1 014.00 | | 5 629.00 |
YT Sous‐traitance | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 330.00 | 936.00 | | 15 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 272.00 | 20 312.00 | | 87 272.00 |