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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 651.00 | | 225 651.00 | 225 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 307.00 | 4 293.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 16 278.00 | 60 723.00 | 77 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 670 901.00 | | 2 670 901.00 | 2 670 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 454.00 | 416 584.00 | 5 941 870.00 | 6 358 454.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
CF Disponibilités | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 715.00 | | 236 715.00 | 236 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 169.00 | 416 584.00 | 6 178 585.00 | 6 595 169.00 |
CU Autres participations | 3 380 302.00 | 400 000.00 | 2 980 302.00 | 3 380 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
DG Autres réserves | 1 228 475.00 | 917 553.00 | | 1 228 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 310 922.00 | | 2 519.00 |
DK Provisions réglementées | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 959.00 | 5 279 440.00 | | 5 281 959.00 |
DN Avances conditionnées | 747 528.00 | 859 878.00 | | 747 528.00 |
DO TOTAL (II) | 747 528.00 | 859 878.00 | | 747 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 032.00 | 25 032.00 | | 21 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 243.00 | 12 962.00 | | 31 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 343.00 | 36 752.00 | | 26 343.00 |
EA Autres dettes | 70 480.00 | 2 400.00 | | 70 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 098.00 | 77 146.00 | | 149 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 585.00 | 6 216 464.00 | | 6 178 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 098.00 | 77 146.00 | | 149 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 365.00 | | 255 365.00 | 255 365.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 656.00 | 655 333.00 | | 673 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 137.00 | 344 411.00 | | 671 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | 310 922.00 | | 2 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056 139.00 | | 302 316.00 | 6 056 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 358 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 251.00 | | | 230 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748 887.00 | | 302 316.00 | 5 748 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417.00 | 8 167.00 | | 8 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | 7 861.00 | | 8 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 476.00 | 400 000.00 | | 5 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 670 901.00 | | 2 670 901.00 | 2 670 901.00 |
VB T. V. A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VC Groupe et associés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VI Groupe et associés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 511.00 | 121 610.00 | 2 670 901.00 | 2 792 511.00 |
VW T.V.A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |