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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 992.00 | 13 456.00 | 33 536.00 | 46 992.00 |
040 Immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 010.00 | 15 244.00 | 37 766.00 | 53 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
060 Stock marchandises | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
072 Créances – Autres | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
084 Disponibilités | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
110 Total général Actif | 153 508.00 | 15 244.00 | 138 264.00 | 153 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 387.00 | | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
252 Charges sociales | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 712.00 | | | 190 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25.00 | | | 25.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 414.00 | | | 17 414.00 |