| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 952.00 | 4 069.00 | 5 883.00 | 9 952.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 12 952.00 | 7 069.00 | 5 883.00 | 12 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
072 Créances – Autres | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
084 Disponibilités | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 828.00 | | 190 828.00 | 190 828.00 |
110 Total général Actif | 203 780.00 | 7 069.00 | 196 710.00 | 203 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 475.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 665.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 160 280.00 | | | 160 280.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 086.00 | 349 449.00 | | 235 086.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 289.00 | | | 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 060.00 | 98 716.00 | | 397 060.00 |
222 Production stockée | -13 483.00 | 13 483.00 | | -13 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | 9 603.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 6 944.00 | 17 258.00 | | 6 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 908.00 | 488 510.00 | | 630 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 057.00 | 196 971.00 | | 180 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 340.00 | -1 127.00 | | 23 340.00 |
242 Autres charges externes. | 208 292.00 | 260 531.00 | | 208 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 1 537.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 895.00 | 24 948.00 | | 149 895.00 |
252 Charges sociales | 53 235.00 | 6 383.00 | | 53 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 284.00 | 2 785.00 | | 4 284.00 |
262 Autres charges | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 253.00 | 492 026.00 | | 626 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 654.00 | -3 516.00 | | 4 654.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 961.00 | | |
294 Charges financières | 3 201.00 | 3 305.00 | | 3 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 374.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 449.00 | 765.00 | | 1 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |