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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 691.00 | 18 482.00 | 20 209.00 | 38 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 849.00 | 12 626.00 | 35 223.00 | 47 849.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 635.00 | 31 108.00 | 69 527.00 | 100 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
BZ Autres créances | 677 459.00 | | 677 459.00 | 677 459.00 |
CF Disponibilités | 1 337 081.00 | | 1 337 081.00 | 1 337 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 541.00 | | 2 163 541.00 | 2 163 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 176.00 | 31 108.00 | 2 233 068.00 | 2 264 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -198 472.00 | 154 333.00 | | -198 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258.00 | -352 805.00 | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | -134 514.00 | -135 772.00 | | -134 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 995.00 | 126 298.00 | | 47 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 829.00 | 222 768.00 | | 110 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 208 439.00 | 1 326 728.00 | | 2 208 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 582.00 | 1 675 794.00 | | 2 367 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 068.00 | 1 540 022.00 | | 2 233 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 582.00 | 1 675 794.00 | | 2 367 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 507.00 | | 51 591.00 | 56 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 14 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 100 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | 47 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 360.00 | | 17 331.00 | 21 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 042.00 | | 25 370.00 | 29 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | 8 890.00 | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 323.00 | 15 806.00 | 5 021.00 | 20 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | 6 208.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 9 598.00 | 5 021.00 | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 208 439.00 | 2 208 439.00 | | 2 208 439.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VP Divers | 634 289.00 | 634 289.00 | | 634 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 191.00 | 836 191.00 | | 836 191.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 582.00 | 2 367 582.00 | | 2 367 582.00 |