| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AP Constructions | 3 058.00 | 472.00 | 2 586.00 | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 2 843.00 | 4 228.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 268.00 | 10 318.00 | 20 950.00 | 31 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 395.00 | 14 131.00 | 32 264.00 | 46 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
BZ Autres créances | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CF Disponibilités | 393 684.00 | | 393 684.00 | 393 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 604.00 | | 594 604.00 | 594 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 999.00 | 14 131.00 | 626 868.00 | 640 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 545.00 | 336 809.00 | | 437 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 917.00 | 100 736.00 | | 59 917.00 |
DL TOTAL (I) | 508 461.00 | 448 545.00 | | 508 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 5 329.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 662.00 | 75 737.00 | | 43 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 932.00 | 55 750.00 | | 56 932.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 407.00 | 136 817.00 | | 118 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 868.00 | 585 362.00 | | 626 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 407.00 | 136 817.00 | | 118 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 188.00 | | 140 188.00 | 140 188.00 |
FG Production vendue services | 626 724.00 | | 626 724.00 | 626 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 912.00 | | 766 912.00 | 766 912.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 48 696.00 | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 820.00 | 48 696.00 | | 18 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | 11 921.00 | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 11 921.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 991.00 | 36 776.00 | | 14 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 1 905.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 940.00 | 779 620.00 | | 791 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 023.00 | 678 884.00 | | 732 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 917.00 | 100 736.00 | | 59 917.00 |