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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 292.00 | 14 854.00 | 1 438.00 | 16 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 209.00 | 15 771.00 | 1 438.00 | 17 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 223.00 | 15 771.00 | 85 452.00 | 101 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | | 11 349.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 931.00 | | | -63 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 669.00 | -75 280.00 | | -3 669.00 |
DL TOTAL (I) | -41 200.00 | -37 531.00 | | -41 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 535.00 | 36 994.00 | | 96 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 2 436.00 | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 15 262.00 | | 20 176.00 |
EA Autres dettes | | 7 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 653.00 | 62 616.00 | | 126 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 452.00 | 25 084.00 | | 85 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 653.00 | 62 616.00 | | 126 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | 985.00 | | 2 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 94.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 94.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -94.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 656.00 | 44 984.00 | | 177 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 325.00 | 120 264.00 | | 181 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 669.00 | -75 280.00 | | -3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 17 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780.00 | 2 991.00 | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 780.00 | 2 991.00 | | 12 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |