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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 813.00 | 537.00 | 6 276.00 | 6 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 566.00 | 109 978.00 | 13 588.00 | 123 566.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 583.00 | 110 514.00 | 143 069.00 | 253 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
060 Stock marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
084 Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
110 Total général Actif | 268 132.00 | 110 514.00 | 157 618.00 | 268 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 801.00 | | | -13 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
252 Charges sociales | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 870.00 | | | 249 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 908.00 | | | 5 908.00 |