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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 083.00 | 3 881.00 | 18 202.00 | 22 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 045.00 | 41 441.00 | 58 604.00 | 100 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 129.00 | 45 322.00 | 76 807.00 | 122 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
110 Total général Actif | 214 098.00 | 45 322.00 | 168 777.00 | 214 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 381.00 | | | 253 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
224 Production immobilisée | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 230.00 | | | 311 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
242 Autres charges externes. | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
252 Charges sociales | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 557.00 | | | 285 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 445.00 | | | -6 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 368.00 | | | 34 368.00 |