| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 029.00 | 277.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 404.00 | 1 029.00 | 500 374.00 | 501 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 744.00 | 1 029.00 | 504 714.00 | 505 744.00 |
CU Autres participations | 500 098.00 | | 500 098.00 | 500 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DH Report à nouveau | -65 609.00 | -54 071.00 | | -65 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 897.00 | -11 537.00 | | 126 897.00 |
DL TOTAL (I) | 111 521.00 | -15 376.00 | | 111 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 596.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 194.00 | 526 159.00 | | 393 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 714.00 | 510 783.00 | | 504 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 311.00 | 102 268.00 | | 223 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 414.00 | 113 805.00 | | 96 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 897.00 | -11 537.00 | | 126 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 404.00 | | | 501 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 098.00 | | | 500 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 435.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 435.00 | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 341.00 | 116 258.00 | 202 083.00 | 318 341.00 |
VI Groupe et associés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 194.00 | 191 111.00 | 202 083.00 | 393 194.00 |