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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 043.00 | 1 028.00 | 300 015.00 | 301 043.00 |
CF Disponibilités | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 767.00 | 1 028.00 | 350 738.00 | 351 767.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 531.00 | 63 992.00 | | 56 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 723.00 | -7 461.00 | | -6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 50 908.00 | 57 631.00 | | 50 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 627.00 | 255 761.00 | | 236 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 428.00 | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 51 050.00 | 41 517.00 | | 51 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 830.00 | 309 405.00 | | 299 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 738.00 | 367 036.00 | | 350 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723.00 | 7 461.00 | | 6 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 723.00 | -7 461.00 | | -6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 627.00 | 19 513.00 | 81 811.00 | 236 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 830.00 | 82 716.00 | 81 811.00 | 299 830.00 |