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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AP Constructions | 36 987.00 | 11 805.00 | 25 182.00 | 36 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 828.00 | 1 493.00 | 10 334.00 | 11 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 082.00 | 9 240.00 | 12 842.00 | 22 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 505.00 | 28 047.00 | 57 458.00 | 85 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BT Marchandises | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
BZ Autres créances | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
CF Disponibilités | 576 200.00 | | 576 200.00 | 576 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 183.00 | | 999 183.00 | 999 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 688.00 | 28 047.00 | 1 056 641.00 | 1 084 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 126.00 | | | 491 126.00 |
DL TOTAL (I) | 536 152.00 | | | 536 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 556.00 | | | 273 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 279.00 | | | 238 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 488.00 | | | 520 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 641.00 | | | 1 056 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 488.00 | | | 520 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 264.00 | | 24 489.00 | 62 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 85 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 70 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 658.00 | | 24 489.00 | 47 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 492.00 | 7 803.00 | 1 248.00 | 21 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 7 803.00 | 1 248.00 | 15 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 556.00 | 273 556.00 | | 273 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 657.00 | 345 559.00 | 9 098.00 | 354 657.00 |
VW T.V.A. | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 488.00 | 520 488.00 | | 520 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751 215.00 | | | 751 215.00 |
ST Autres comptes | 814 166.00 | | | 814 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 967.00 | | | 182 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 244.00 | | | 325 244.00 |
ZE Dividendes | 188 893.00 | | | 188 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 790 145.00 | | | 1 790 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |