| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179.00 | 2 420.00 | 2 760.00 | 5 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579.00 | 2 420.00 | 5 160.00 | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 224.00 | | 181 224.00 | 181 224.00 |
BZ Autres créances | 451 064.00 | | 451 064.00 | 451 064.00 |
CF Disponibilités | 273 552.00 | | 273 552.00 | 273 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 680.00 | | 909 680.00 | 909 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 259.00 | 2 420.00 | 914 840.00 | 917 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 337 813.00 | 330 939.00 | | 337 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 613.00 | 196 874.00 | | 63 613.00 |
DL TOTAL (I) | 406 926.00 | 533 313.00 | | 406 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 015.00 | 506 109.00 | | 25 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 689.00 | 282 797.00 | | 290 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 723.00 | 470 332.00 | | 146 723.00 |
EA Autres dettes | 45 486.00 | 19 788.00 | | 45 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 913.00 | 1 281 132.00 | | 507 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 840.00 | 1 814 446.00 | | 914 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 722.00 | 1 281 132.00 | | 430 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 076.00 | | 644 076.00 | 644 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 076.00 | | 644 076.00 | 644 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 405.00 | 6 323.00 | | 15 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 496.00 | 6 323.00 | | 20 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 990.00 | -6 323.00 | | -9 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | 76 578.00 | | 22 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 258.00 | 1 336 343.00 | | 657 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 645.00 | 1 139 469.00 | | 593 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 613.00 | 196 874.00 | | 63 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 054.00 | | 2 991.00 | 19 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 906.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 466.00 | 7 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 5 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 148.00 | | 591.00 | 9 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 906.00 | | 2 400.00 | 9 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513.00 | 771.00 | 1 865.00 | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 771.00 | 1 865.00 | 3 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 689.00 | 290 689.00 | | 290 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 402.00 | 17 210.00 | 77 192.00 | 94 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 181 224.00 | 181 224.00 | | 181 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VC Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VP Divers | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 592.00 | 319 592.00 | | 319 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 528.00 | 636 128.00 | 2 400.00 | 638 528.00 |
VW T.V.A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 913.00 | 430 722.00 | 77 192.00 | 507 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 847.00 | 16 522.00 | | 5 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 774.00 | 33 802.00 | | 36 774.00 |
ST Autres comptes | 50 270.00 | 70 265.00 | | 50 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 535.00 | 34 689.00 | | 26 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 580.00 | 11 896.00 | | 5 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 427.00 | 28 418.00 | | 11 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 834.00 | 186 474.00 | | 130 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 767.00 | 23 733.00 | | 59 767.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 579.00 | 138 756.00 | | 113 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |