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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 263 276.00 | | 263 276.00 | 263 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 395.00 | | 312 395.00 | 312 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 395.00 | | 534 395.00 | 534 395.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346 580.00 | | | 346 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 357 371.00 | | | 357 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 395.00 | | | 534 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 714.00 | | | 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 023.00 | 177 023.00 | | 177 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
ST Autres comptes | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |