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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 614 190.00 | | 4 614 190.00 | 4 614 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 275.00 | 82 729.00 | 16 546.00 | 99 275.00 |
BZ Autres créances | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
CF Disponibilités | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 797.00 | 82 729.00 | 4 835 068.00 | 4 917 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 797.00 | 82 729.00 | 4 835 068.00 | 4 917 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 250.00 | -1 059 492.00 | | 1 206 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 804.00 | 2 265 742.00 | | 102 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 054.00 | 1 207 250.00 | | 1 310 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 170 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 805.00 | 2 834 978.00 | | 2 716 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 057.00 | 568 422.00 | | 242 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 151.00 | 97 212.00 | | 566 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 013.00 | 8 671 513.00 | | 3 525 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 068.00 | 9 878 763.00 | | 4 835 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 696 792.00 | | 4 696 792.00 | 4 696 792.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 792.00 | | 4 696 792.00 | 4 696 792.00 |
FM Production stockée | | | -3 959 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 046.00 | 2 707 864.00 | | 796 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 241.00 | 442 122.00 | | 693 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 804.00 | 2 265 742.00 | | 102 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 755.00 | 82 729.00 | 57 755.00 | 57 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 755.00 | 82 729.00 | 57 755.00 | 57 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 755.00 | 82 729.00 | 57 755.00 | 57 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 729.00 | 57 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 057.00 | 242 057.00 | | 242 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VC Groupe et associés | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 716 805.00 | 2 716 805.00 | | 2 716 805.00 |
VP Divers | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 181.00 | 243 181.00 | | 243 181.00 |
VW T.V.A. | 566 151.00 | 566 151.00 | | 566 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 013.00 | 3 525 013.00 | | 3 525 013.00 |