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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 2 119.00 | 900.00 | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 567.00 | 54 650.00 | 19 917.00 | 74 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 389.00 | 64 489.00 | 20 900.00 | 85 389.00 |
BT Marchandises | 62 734.00 | 2 665.00 | 60 069.00 | 62 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 268 880.00 | | 268 880.00 | 268 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 685.00 | 2 665.00 | 422 020.00 | 424 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 074.00 | 67 154.00 | 442 920.00 | 510 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 059.00 | 118 450.00 | | 118 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 246.00 | -391.00 | | 35 246.00 |
DL TOTAL (I) | 169 804.00 | 134 559.00 | | 169 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 362.00 | 99 139.00 | | 14 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 010.00 | 15 210.00 | | 82 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 690.00 | 47 765.00 | | 41 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 380.00 | 19 174.00 | | 100 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 501.00 | 28 156.00 | | 34 501.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 7.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 116.00 | 209 452.00 | | 273 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 920.00 | 344 011.00 | | 442 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 589.00 | 195 118.00 | | 263 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 731.00 | 4 759.00 | | 59 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 229.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 841.00 | 4 530.00 | | 57 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 334.00 | 4 807.00 | 9 527.00 | 14 334.00 |
VI Groupe et associés | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 426.00 | 221 899.00 | 9 527.00 | 231 426.00 |