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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 712.00 | 141 711.00 | 156 001.00 | 297 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 131.00 | 110 582.00 | 37 548.00 | 148 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 705.00 | 252 589.00 | 280 116.00 | 532 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 793.00 | 5 091.00 | 648 702.00 | 653 793.00 |
BZ Autres créances | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CF Disponibilités | 485 733.00 | | 485 733.00 | 485 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 253.00 | 5 091.00 | 1 238 162.00 | 1 243 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 958.00 | 257 680.00 | 1 518 278.00 | 1 775 958.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 649 455.00 | 470 486.00 | | 649 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 536.00 | 228 968.00 | | 216 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 191.00 | 932 655.00 | | 1 099 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 512.00 | 36 476.00 | | 18 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 092.00 | 44 049.00 | | 16 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 466.00 | 159 431.00 | | 197 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 208.00 | 154 743.00 | | 186 208.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 96.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 087.00 | 394 795.00 | | 419 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 278.00 | 1 327 450.00 | | 1 518 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 118.00 | 376 292.00 | | 417 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 846 028.00 | | 2 846 028.00 | 2 846 028.00 |
FG Production vendue services | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 597.00 | | 2 859 597.00 | 2 859 597.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 888.00 | 10 990.00 | | 65 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 757.00 | 101 453.00 | | 144 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 757.00 | 101 453.00 | | 144 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 835.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 514.00 | 55 184.00 | | 90 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 604.00 | 57 019.00 | | 90 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 153.00 | 44 434.00 | | 54 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 007.00 | 68 665.00 | | 65 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 255.00 | 2 488 726.00 | | 3 070 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 719.00 | 2 259 758.00 | | 2 853 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 536.00 | 228 968.00 | | 216 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 709.00 | 239 600.00 | | 311 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 444.00 | 64 648.00 | 19 503.00 | 207 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 148.00 | 64 647.00 | 19 503.00 | 207 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 466.00 | 197 466.00 | | 197 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 208.00 | 186 208.00 | | 186 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 512.00 | 16 543.00 | 1 969.00 | 18 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 209.00 | 750 209.00 | | 750 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 869.00 | 750 209.00 | 2 660.00 | 752 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 087.00 | 417 118.00 | 1 969.00 | 419 087.00 |