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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 045.00 | 10 945.00 | 2 100.00 | 13 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 504 133.00 | | 1 504 133.00 | 1 504 133.00 |
084 Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 538 868.00 | | 1 538 868.00 | 1 538 868.00 |
110 Total général Actif | 1 551 913.00 | 10 945.00 | 1 540 968.00 | 1 551 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 267 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 401 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 540 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 900.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 002.00 | 25 900.00 | | 24 002.00 |
242 Autres charges externes. | 4 820.00 | 10 830.00 | | 4 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 2 048.00 | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 015.00 | 15 665.00 | | 17 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | 12 865.00 | | 565.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 489.00 | 41 409.00 | | 23 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 513.00 | -15 509.00 | | 513.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 624.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 513.00 | 3 867.00 | | 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |