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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 225.00 | 9 335.00 | 1 889.00 | 11 225.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 123 157.00 | 303.00 | 122 853.00 | 123 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 865.00 | 42 842.00 | 42 023.00 | 84 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 151.00 | 140 210.00 | 108 941.00 | 249 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BF Prêts | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 498 032.00 | 192 691.00 | 305 340.00 | 498 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 361.00 | 28 830.00 | 72 530.00 | 101 361.00 |
BZ Autres créances | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
CF Disponibilités | 1 794 289.00 | | 1 794 289.00 | 1 794 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 328.00 | 28 830.00 | 2 000 497.00 | 2 029 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 360.00 | 221 522.00 | 2 425 837.00 | 2 647 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 74 470.00 | 355 396.00 | | 74 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 055.00 | -280 926.00 | | 161 055.00 |
DL TOTAL (I) | 400 525.00 | 239 470.00 | | 400 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 169.00 | 501 403.00 | | 901 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 129.00 | 15 506.00 | | 12 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 811.00 | 58 054.00 | | 14 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 009.00 | 512 338.00 | | 944 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 758.00 | 45 319.00 | | 117 758.00 |
EA Autres dettes | 35 434.00 | 13 018.00 | | 35 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 312.00 | 1 145 640.00 | | 2 025 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 837.00 | 1 405 110.00 | | 2 425 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 178.00 | 585 241.00 | | 1 182 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
FD Production vendue biens | 345 604.00 | | 345 604.00 | 345 604.00 |
FG Production vendue services | 1 289 310.00 | | 1 289 310.00 | 1 289 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 080.00 | | 1 638 080.00 | 1 638 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 516.00 | 1 054 542.00 | | 1 898 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 461.00 | 1 335 468.00 | | 1 737 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 055.00 | -280 926.00 | | 161 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 391.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 009.00 | 944 009.00 | | 944 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
UP Prêts | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VB T. V. A. | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 71 677.00 | 828 323.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 934.00 | 227 934.00 | | 227 934.00 |
VW T.V.A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 499.00 | 1 182 176.00 | 828 323.00 | 2 010 499.00 |