| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 274.00 | 32 436.00 | 35 838.00 | 68 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 646.00 | 225 681.00 | 62 965.00 | 288 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 028.00 | 258 117.00 | 236 911.00 | 495 028.00 |
BN En cours de production de biens | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BT Marchandises | 3 588 520.00 | 296 046.00 | 3 292 474.00 | 3 588 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 816.00 | 10 568.00 | 1 197 248.00 | 1 207 816.00 |
BZ Autres créances | 1 644 778.00 | | 1 644 778.00 | 1 644 778.00 |
CF Disponibilités | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 849.00 | 306 614.00 | 6 202 235.00 | 6 508 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 877.00 | 564 731.00 | 6 439 146.00 | 7 003 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 767.00 | 1 271 197.00 | | 1 415 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 934.00 | 144 570.00 | | 422 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 072.00 | 9 863.00 | | 7 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 773.00 | 1 535 630.00 | | 1 955 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 092.00 | 304 619.00 | | 489 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 350.00 | 98 231.00 | | 223 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 470.00 | 2 348 881.00 | | 3 288 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 738.00 | 300 421.00 | | 274 738.00 |
EA Autres dettes | 74 332.00 | 131 597.00 | | 74 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 878.00 | 21 864.00 | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 373.00 | 3 205 613.00 | | 4 483 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 146.00 | 4 741 243.00 | | 6 439 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 022.00 | 3 107 382.00 | | 4 260 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 422 522.00 | 148 015.00 | 16 570 537.00 | 16 422 522.00 |
FD Production vendue biens | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
FG Production vendue services | 1 305 206.00 | 278.00 | 1 305 484.00 | 1 305 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 731 747.00 | 148 293.00 | 17 880 040.00 | 17 731 747.00 |
FM Production stockée | | | -26 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 954 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 351 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 911.00 | |
GE Autres charges | | | 32 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 437 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 052.00 | 16 860.00 | | 36 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 809.00 | 36 680.00 | | 31 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 636.00 | 16 856.00 | | 68 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 426.00 | 19 647.00 | | 71 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 789.00 | 5 336.00 | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 789.00 | 5 336.00 | | 9 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 637.00 | 14 311.00 | | 61 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 635.00 | 53 479.00 | | 141 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 056 053.00 | 14 497 821.00 | | 18 056 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 633 119.00 | 14 353 250.00 | | 17 633 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 934.00 | 144 570.00 | | 422 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 139.00 | | 13 839.00 | 482 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 495 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 081.00 | | 13 839.00 | 343 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 758.00 | 42 359.00 | | 215 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 758.00 | 42 359.00 | | 215 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 734.00 | 296 046.00 | 51 734.00 | 51 734.00 |
6T Sur comptes clients | 10 550.00 | 866.00 | 847.00 | 10 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 284.00 | 296 911.00 | 52 581.00 | 62 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 284.00 | 296 911.00 | 52 581.00 | 62 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 911.00 | 52 581.00 | |