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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 596.00 | 4 647.00 | 13 949.00 | 18 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 490.00 | 9 068.00 | 9 422.00 | 18 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 101.00 | 13 715.00 | 83 386.00 | 97 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 564.00 | 13 715.00 | 211 849.00 | 225 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DL TOTAL (I) | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 849.00 | | | 211 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 899.00 | | 614 899.00 | 614 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 899.00 | | 614 899.00 | 614 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 215.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 976.00 | | | 617 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 912.00 | | | 569 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 97 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 37 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 215.00 | 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 215.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 864.00 | 13 533.00 | 46 862.00 | 65 864.00 |
VI Groupe et associés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 785.00 | 103 454.00 | 46 862.00 | 155 785.00 |