| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 27 611.00 | 2 389.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 813.00 | 5 656.00 | 3 157.00 | 8 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 944 473.00 | 33 267.00 | 9 911 206.00 | 9 944 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 214.00 | | 311 214.00 | 311 214.00 |
BZ Autres créances | 604 800.00 | | 604 800.00 | 604 800.00 |
CF Disponibilités | 448 855.00 | | 448 855.00 | 448 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 432.00 | | 1 368 432.00 | 1 368 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 905.00 | 33 267.00 | 11 279 638.00 | 11 312 905.00 |
CU Autres participations | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
DG Autres réserves | 1 211 399.00 | | | 1 211 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 10 282 536.00 | | | 10 282 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 216.00 | | | 273 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 306.00 | | | 502 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
EA Autres dettes | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 102.00 | | | 997 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 279 638.00 | | | 11 279 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 102.00 | | | 997 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 887.00 | | 499 887.00 | 499 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 887.00 | | 499 887.00 | 499 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 874.00 | | | -4 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 903.00 | | | 501 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 523.00 | | | 494 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 937 472.00 | | 7 001.00 | 9 937 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 944 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | | 7 001.00 | 7 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 993.00 | 6 275.00 | | 26 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 111.00 | 4 500.00 | | 23 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 1 775.00 | | 3 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
UX Autres créances clients | 311 214.00 | | | 311 214.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 588 822.00 | | | 588 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 216.00 | 273 216.00 | | 273 216.00 |
VI Groupe et associés | 292 306.00 | 292 306.00 | | 292 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VP Divers | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 577.00 | 919 577.00 | | 919 577.00 |
VW T.V.A. | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 102.00 | 997 102.00 | | 997 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
ST Autres comptes | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 966.00 | | | 130 966.00 |