| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 548.00 | 10 007.00 | 16 541.00 | 26 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 468.00 | 10 007.00 | 43 461.00 | 53 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
CF Disponibilités | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 429.00 | | 183 429.00 | 183 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 898.00 | 10 007.00 | 226 890.00 | 236 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 169.00 | 159 508.00 | | 173 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 698.00 | 14 561.00 | | -116 698.00 |
DL TOTAL (I) | 67 470.00 | 184 169.00 | | 67 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | 17 379.00 | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | 9 279.00 | | 23 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 788.00 | 62 573.00 | | 125 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 420.00 | 89 231.00 | | 159 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 890.00 | 273 400.00 | | 226 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 420.00 | 89 231.00 | | 159 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 588.00 | | 726 588.00 | 726 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 588.00 | | 726 588.00 | 726 588.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 2 088.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 3 703.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | -2 703.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 739.00 | 764 857.00 | | 726 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 438.00 | 750 296.00 | | 843 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 698.00 | 14 561.00 | | -116 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 968.00 | | 1 500.00 | 51 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420.00 | | 1 500.00 | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621.00 | 5 386.00 | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 5 386.00 | | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 775.00 | 98 855.00 | 26 920.00 | 125 775.00 |
VW T.V.A. | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 420.00 | 159 420.00 | | 159 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 1 346.00 | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | 7 961.00 | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 87 188.00 | 78 169.00 | | 87 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 138.00 | 6 172.00 | | 6 138.00 |
YT Sous‐traitance | 264 161.00 | 285 558.00 | | 264 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | 1 346.00 | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 277.00 | 377 860.00 | | 365 277.00 |