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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 958.00 | 17 959.00 | | 17 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 299.00 | 926 476.00 | 109 823.00 | 1 036 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 845.00 | 944 435.00 | 185 410.00 | 1 129 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037.00 | 1 946.00 | 4 091.00 | 6 037.00 |
BZ Autres créances | 923 188.00 | | 923 188.00 | 923 188.00 |
CF Disponibilités | 456 902.00 | | 456 902.00 | 456 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 718.00 | 1 946.00 | 1 446 772.00 | 1 448 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 563.00 | 946 381.00 | 1 632 182.00 | 2 578 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 571.00 | 335 144.00 | | 427 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 931.00 | 92 426.00 | | 234 931.00 |
DL TOTAL (I) | 673 502.00 | 438 571.00 | | 673 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 610.00 | 251 877.00 | | 205 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 905.00 | 196 145.00 | | 260 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 883.00 | 310 778.00 | | 316 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 587.00 | 132 780.00 | | 133 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
EA Autres dettes | 38 365.00 | 45 217.00 | | 38 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 680.00 | 940 127.00 | | 958 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 182.00 | 1 378 698.00 | | 1 632 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 680.00 | 940 127.00 | | 958 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 905.00 | | | 260 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 306.00 | | 13 539.00 | 1 116 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 740.00 | | 13 517.00 | 1 040 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 566.00 | | 22.00 | 75 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 023.00 | 84 412.00 | | 860 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 023.00 | 84 412.00 | | 860 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 883.00 | 316 883.00 | | 316 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VC Groupe et associés | 890 935.00 | 890 935.00 | | 890 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 610.00 | 205 610.00 | | 205 610.00 |
VI Groupe et associés | 260 905.00 | 260 905.00 | | 260 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 404.00 | 1 067 404.00 | | 1 067 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 680.00 | 958 680.00 | | 958 680.00 |