| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 912.00 | 157 739.00 | 131 173.00 | 288 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 747.00 | 484 668.00 | 1 096 079.00 | 1 580 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 331.00 | 646 468.00 | 1 252 862.00 | 1 899 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BT Marchandises | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 483.00 | | 139 483.00 | 139 483.00 |
BZ Autres créances | 633 822.00 | | 633 822.00 | 633 822.00 |
CF Disponibilités | 218 438.00 | | 218 438.00 | 218 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 375.00 | | 1 012 375.00 | 1 012 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 706.00 | 646 468.00 | 2 265 238.00 | 2 911 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -1 791.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 229.00 | 73 915.00 | | 70 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 354.00 | 1 172 124.00 | | 1 242 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 234.00 | 15 435.00 | | 592 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 761.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 013.00 | 8 101.00 | | 16 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 810.00 | 553 540.00 | | 253 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 471.00 | 165 165.00 | | 127 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 355.00 | 1 390.00 | | 33 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 884.00 | 786 394.00 | | 1 022 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 238.00 | 1 958 519.00 | | 2 265 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 688.00 | 735 532.00 | | 515 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 327.00 | 12 469.00 | | 7 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 088 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 141 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 937.00 | |
GE Autres charges | | | 228 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 650.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 654.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -654.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 919.00 | 1 880 280.00 | | 2 157 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 689.00 | 1 806 364.00 | | 2 087 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 230.00 | 73 916.00 | | 70 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 494.00 | | 134 760.00 | 1 832 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 257.00 | | 25 610.00 | 26 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 257.00 | 41 667.00 | 1 899 331.00 | 26 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 667.00 | 1 869 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 213.00 | | 134 114.00 | 1 777 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 220.00 | | 646.00 | 51 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 531.00 | 144 937.00 | | 501 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 470.00 | 144 937.00 | | 497 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 811.00 | 253 811.00 | | 253 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
UX Autres créances clients | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VC Groupe et associés | 570 920.00 | 570 920.00 | | 570 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 234.00 | 101 051.00 | 384 402.00 | 592 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 917.00 | 773 306.00 | 25 610.00 | 798 917.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 871.00 | 515 688.00 | 384 402.00 | 1 006 871.00 |