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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271 039.00 | 202 791.00 | 68 248.00 | 271 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 661 048.00 | 2 213 411.00 | 7 447 638.00 | 9 661 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 600.00 | | 563 600.00 | 563 600.00 |
BZ Autres créances | 13 555 995.00 | | 13 555 995.00 | 13 555 995.00 |
CF Disponibilités | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 169 180.00 | | 14 169 180.00 | 14 169 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 830 228.00 | 2 213 411.00 | 21 616 817.00 | 23 830 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 059 427.00 | | | 13 059 427.00 |
CU Autres participations | 9 334 114.00 | 2 001 186.00 | 7 332 927.00 | 9 334 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 306 600.00 | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 019 750.00 | 12 170 810.00 | | 13 019 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 660.00 | 30 020.00 | | 30 660.00 |
DG Autres réserves | 3 105 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 313.00 | 2 588.00 | | 11 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 087.00 | 39 365.00 | | -836 087.00 |
DL TOTAL (I) | 15 649 636.00 | 15 624 383.00 | | 15 649 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 773 069.00 | | | 2 773 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 226.00 | 2 000 000.00 | | 2 042 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 12 576.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 397.00 | 123 874.00 | | 309 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 726.00 | 105 409.00 | | 816 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 182.00 | 2 245 103.00 | | 5 967 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 616 817.00 | 17 869 486.00 | | 21 616 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 103.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 711.00 | | 792 711.00 | 792 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 711.00 | | 792 711.00 | 792 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 595.00 | 710.00 | | 7 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 293.00 | 285 656.00 | | 1 295 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 888.00 | 286 366.00 | | 1 302 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 006.00 | 3 548.00 | | 6 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 821.00 | 285 656.00 | | 1 288 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 827.00 | 289 204.00 | | 1 294 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 061.00 | -2 838.00 | | 8 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 19 115.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 474.00 | 938 712.00 | | 2 226 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 562.00 | 899 347.00 | | 3 062 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 087.00 | 39 365.00 | | -836 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 039.00 | | | 271 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | 3 000.00 | 4 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362 765.00 | 1 281 853.00 | 1 291 769.00 | 9 362 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 246.00 | 50 979.00 | | 161 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 813.00 | 50 979.00 | | 151 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 773 069.00 | 2 773 069.00 | | 2 773 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 397.00 | 309 397.00 | | 309 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 726.00 | 816 726.00 | | 816 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
UX Autres créances clients | 563 600.00 | 563 600.00 | | 563 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 226.00 | 2 042 226.00 | | 2 042 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 845.00 | | | 2 760 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 555 995.00 | 496 568.00 | 13 059 427.00 | 13 555 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 156 451.00 | 1 078 288.00 | 13 078 163.00 | 14 156 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 182.00 | 5 967 182.00 | | 5 967 182.00 |