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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 900.00 | 4 755.00 | 4 145.00 | 8 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 141.00 | 2 956.00 | 8 185.00 | 11 141.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 434.00 | 7 711.00 | 87 722.00 | 95 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
060 Stock marchandises | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
084 Disponibilités | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
110 Total général Actif | 132 448.00 | 7 711.00 | 124 737.00 | 132 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 676.00 | 62 468.00 | | 120 676.00 |
224 Production immobilisée | 31.00 | | | 31.00 |
230 Autres produits | 3 656.00 | 1 459.00 | | 3 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 363.00 | 63 926.00 | | 124 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 854.00 | 29 114.00 | | 42 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 434.00 | -2 358.00 | | 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 35.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 29 052.00 | 20 753.00 | | 29 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 126.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 475.00 | 10 785.00 | | 28 475.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | 528.00 | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 279.00 | 2 809.00 | | 5 279.00 |
262 Autres charges | 2 333.00 | 680.00 | | 2 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 062.00 | 62 472.00 | | 109 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 301.00 | 1 454.00 | | 15 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | 1 036.00 | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 50.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 55.00 | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 497.00 | 313.00 | | 11 497.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 933.00 | | | 9 933.00 |