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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 1 588.00 | 1 172.00 | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 2 496.00 | 1 449.00 | 3 945.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 915.00 | 4 084.00 | 2 831.00 | 6 915.00 |
060 Stock marchandises | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
072 Créances – Autres | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
084 Disponibilités | 123 989.00 | | 123 989.00 | 123 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 420.00 | | 257 420.00 | 257 420.00 |
110 Total général Actif | 264 336.00 | 4 084.00 | 260 252.00 | 264 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 955.00 | | | 955.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 873 933.00 | 427 859.00 | | 873 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 29 299.00 | | |
230 Autres produits | 5 397.00 | 24.00 | | 5 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 330.00 | 457 182.00 | | 879 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 399.00 | 355 375.00 | | 644 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 022.00 | -21 363.00 | | -30 022.00 |
242 Autres charges externes. | 160 798.00 | 44 357.00 | | 160 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 3 929.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 29 412.00 | | |
252 Charges sociales | 3 088.00 | 10 031.00 | | 3 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 696.00 | 1 313.00 | | 1 696.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 027.00 | 423 078.00 | | 781 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 304.00 | 34 104.00 | | 98 304.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 215.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 499.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | 1 963.00 | | 21 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 405.00 | 31 426.00 | | 75 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 963.00 | | | 174 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 431.00 | | | 157 431.00 |