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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 781.00 | 3 409.00 | 4 372.00 | 7 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 121.00 | 3 409.00 | 46 712.00 | 50 121.00 |
060 Stock marchandises | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
072 Créances – Autres | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
084 Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
110 Total général Actif | 163 168.00 | 3 409.00 | 159 759.00 | 163 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 423.00 | 142 270.00 | | 145 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 955.00 | | | 955.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 381.00 | 142 287.00 | | 146 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 476.00 | 153 247.00 | | 111 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 883.00 | -81 663.00 | | -21 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 374.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 534.00 | 33 693.00 | | 23 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 206.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 3 815.00 | 963.00 | | 3 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | 1 962.00 | | 1 872.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 225.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 390.00 | 110 006.00 | | 129 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 991.00 | 32 282.00 | | 16 991.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 522.00 | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | 1 671.00 | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 430.00 | 332.00 | | 9 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 4 620.00 | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 571.00 | 26 181.00 | | 12 571.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207.00 | | | 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -542.00 | | | -542.00 |