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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
040 Immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 914.00 | 48 436.00 | 2 478.00 | 50 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
110 Total général Actif | 80 124.00 | 48 436.00 | 31 687.00 | 80 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 207.00 | 2 359.00 | | 1 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 515.00 | 67 687.00 | | 54 515.00 |
222 Production stockée | | 207.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 303.00 | 4 600.00 | | 7 303.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 3.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 193.00 | 74 855.00 | | 63 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | 1 372.00 | | 90.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 802.00 | -222.00 | | 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 034.00 | 4 902.00 | | 4 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | 163.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 32 274.00 | 28 308.00 | | 32 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 353.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 451.00 | 35 236.00 | | 25 451.00 |
252 Charges sociales | 5 970.00 | 6 052.00 | | 5 970.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 246.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 180.00 | 77 410.00 | | 70 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 987.00 | -2 555.00 | | -6 987.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 022.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 972.00 | -3 575.00 | | -6 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 977.00 | | | 3 977.00 |