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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 534 664.00 | | 534 664.00 | 534 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CF Disponibilités | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 634.00 | | 633 634.00 | 633 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 634.00 | | 633 634.00 | 633 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
DL TOTAL (I) | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 105.00 | | | 515 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 862.00 | | | 545 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 634.00 | | | 633 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 862.00 | | | 545 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 074.00 | | 511 074.00 | 511 074.00 |
FG Production vendue services | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 977.00 | | 521 977.00 | 521 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 453.00 | | | -7 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 951.00 | | | 522 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 706.00 | | | 440 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VI Groupe et associés | 514 605.00 | 514 605.00 | | 514 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 862.00 | 545 862.00 | | 545 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
ST Autres comptes | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 285.00 | | | 9 285.00 |