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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 085.00 | 838.00 | 247.00 | 1 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 689.00 | 22 383.00 | 32 305.00 | 54 689.00 |
040 Immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 068.00 | 23 222.00 | 71 847.00 | 95 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
060 Stock marchandises | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
110 Total général Actif | 115 653.00 | 23 222.00 | 92 432.00 | 115 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 941.00 | | | -3 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -559.00 | | | -559.00 |
242 Autres charges externes. | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
252 Charges sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -275.00 | | | -275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |