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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | 11 661.00 | 40.00 | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 647.00 | 274 364.00 | 125 283.00 | 399 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 348.00 | 286 025.00 | 234 323.00 | 520 348.00 |
BZ Autres créances | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
CF Disponibilités | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 737.00 | 286 025.00 | 354 712.00 | 640 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
DL TOTAL (I) | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 712.00 | | | 354 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 611.00 | | | 141 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 348.00 | | | 520 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 348.00 | | | 411 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 639.00 | 51 386.00 | 286 025.00 | 234 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 639.00 | 51 386.00 | 286 025.00 | 234 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 304.00 | 73 599.00 | 58 705.00 | 132 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 363.00 | 98 363.00 | 50 000.00 | 148 363.00 |
VW T.V.A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 316.00 | 141 611.00 | 58 705.00 | 200 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |