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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 864.00 | 66 537.00 | 55 327.00 | 121 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 886.00 | 69 537.00 | 55 349.00 | 124 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 294.00 | | 523 294.00 | 523 294.00 |
BZ Autres créances | 236 811.00 | | 236 811.00 | 236 811.00 |
CF Disponibilités | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 810.00 | | 902 810.00 | 902 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 696.00 | 69 537.00 | 958 159.00 | 1 027 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 342 619.00 | | | 342 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
DL TOTAL (I) | 401 564.00 | | | 401 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 066.00 | | | 324 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 595.00 | | | 556 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 159.00 | | | 958 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 478.00 | | | 400 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 567.00 | | 1 799 567.00 | 1 799 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 567.00 | | 1 799 567.00 | 1 799 567.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 802.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 579.00 | | | 1 799 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 434.00 | | | 1 749 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 886.00 | | 7 744.00 | 124 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 744.00 | 124 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 744.00 | 124 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 864.00 | | 7 744.00 | 124 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 735.00 | 23 802.00 | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 735.00 | 23 802.00 | | 45 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 066.00 | 324 066.00 | | 324 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 672.00 | 19 683.00 | 19 989.00 | 39 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 523 294.00 | 523 294.00 | | 523 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 224 342.00 | 224 342.00 | | 224 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 438.00 | | 120 000.00 | 126 438.00 |
VI Groupe et associés | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 127.00 | 760 127.00 | | 760 127.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 595.00 | 400 478.00 | 146 778.00 | 556 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -401.00 | | | -401.00 |
ST Autres comptes | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YT Sous‐traitance | 996 059.00 | | | 996 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 209.00 | | | 287 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 133.00 | | | 1 109 133.00 |