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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 3 010.00 | 13 040.00 | 16 050.00 |
AH Fonds commercial | 123 244.00 | | 123 244.00 | 123 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 754.00 | 3 010.00 | 136 744.00 | 139 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BT Marchandises | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
BZ Autres créances | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CF Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 832.00 | 32 054.00 | 44 778.00 | 76 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 586.00 | 35 064.00 | 181 522.00 | 216 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 169.00 | -77 242.00 | | -93 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 185.00 | -15 927.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | -67 984.00 | -76 169.00 | | -67 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 205.00 | 253 105.00 | | 225 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 10 309.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 507.00 | 263 414.00 | | 233 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 522.00 | 203 245.00 | | 181 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 130.00 | 16 290.00 | | 19 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 945.00 | 32 218.00 | | 10 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 185.00 | -15 927.00 | | 8 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 294.00 | | | 139 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VI Groupe et associés | 225 205.00 | 225 205.00 | | 225 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 355.00 | 45 895.00 | 460.00 | 46 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 507.00 | 233 507.00 | | 233 507.00 |