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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 3 655.00 | 1 725.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183.00 | 8 750.00 | 1 433.00 | 10 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 674.00 | 6 448.00 | 1 227.00 | 7 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 142.00 | 18 853.00 | 5 289.00 | 24 142.00 |
BT Marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 139.00 | 18 853.00 | 49 286.00 | 68 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 039.00 | 1 378.00 | | 4 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709.00 | 2 661.00 | | 4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 10 248.00 | 5 539.00 | | 10 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 9 957.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 021.00 | 14 567.00 | | 26 021.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 038.00 | 24 552.00 | | 39 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 286.00 | 30 090.00 | | 49 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 038.00 | 24 552.00 | | 39 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 419.00 | | 2 823.00 | 27 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 24 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 5 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | 1 390.00 | 10 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | | 1 433.00 | 16 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 737.00 | 4 216.00 | 6 100.00 | 20 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 2 790.00 | 6 100.00 | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | 1 426.00 | | 13 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |