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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 923 000.00 | | 2 923 000.00 | 2 923 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 754.00 | 159 823.00 | 35 931.00 | 195 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 903.00 | 159 823.00 | 2 977 080.00 | 3 136 903.00 |
BT Marchandises | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BZ Autres créances | 267 576.00 | | 267 576.00 | 267 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 036.00 | | 254 036.00 | 254 036.00 |
CF Disponibilités | 539 420.00 | | 539 420.00 | 539 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 142.00 | | 1 336 142.00 | 1 336 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 045.00 | 159 823.00 | 4 313 222.00 | 4 473 045.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 098.00 | 716 245.00 | | 1 166 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 005.00 | 449 852.00 | | 548 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 143.00 | 1 286 138.00 | | 1 834 143.00 |
DN Avances conditionnées | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DO TOTAL (II) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 150.00 | 2 247 435.00 | | 2 059 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 621.00 | 1 794.00 | | 11 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 407.00 | 266 551.00 | | 282 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 110.00 | 104 826.00 | | 123 110.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 000.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 888.00 | 2 622 605.00 | | 2 478 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 222.00 | 3 908 935.00 | | 4 313 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 173.00 | | 33 730.00 | 3 103 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 136 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 923 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923 000.00 | | | 2 923 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 024.00 | | 33 730.00 | 162 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 983.00 | 4 840.00 | | 154 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 983.00 | 4 840.00 | | 154 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 407.00 | 282 407.00 | | 282 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 806.00 | 212 846.00 | 922 934.00 | 2 057 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 862.00 | 304 712.00 | 17 149.00 | 321 862.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 888.00 | 633 928.00 | 922 934.00 | 2 478 888.00 |