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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 779.00 | 1 221.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 837.00 | 109 296.00 | 295 541.00 | 404 837.00 |
040 Immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 637.00 | 111 075.00 | 347 562.00 | 458 637.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 696.00 | | 318 696.00 | 318 696.00 |
072 Créances – Autres | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
084 Disponibilités | 316 642.00 | | 316 642.00 | 316 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 496.00 | | 654 496.00 | 654 496.00 |
110 Total général Actif | 1 113 133.00 | 111 075.00 | 1 002 058.00 | 1 113 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 449 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 002 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 461.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 130.00 | | | 424 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 701.00 | | | 136 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |