| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 430.00 | | 1 455 430.00 | 1 455 430.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 313 911.00 | | 313 911.00 | 313 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 294.00 | | 319 294.00 | 319 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 723.00 | | 1 774 723.00 | 1 774 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
CU Autres participations | 1 401 441.00 | | 1 401 441.00 | 1 401 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 128.00 | 62 530.00 | | 352 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 923.00 | 289 599.00 | | -15 923.00 |
DK Provisions réglementées | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
DL TOTAL (I) | 482 839.00 | 498 761.00 | | 482 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 527.00 | 449 499.00 | | 334 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 666.00 | 847 517.00 | | 922 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 10 452.00 | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 885.00 | 1 330 881.00 | | 1 291 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 723.00 | 1 829 642.00 | | 1 774 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 279.00 | 997 053.00 | | 1 076 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076.00 | 313 467.00 | | 1 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 999.00 | 23 868.00 | | 16 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 923.00 | 289 599.00 | | -15 923.00 |