| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 930.00 | 26 454.00 | 2 476.00 | 28 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 026.00 | 24 658.00 | 11 368.00 | 36 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 136.00 | 51 112.00 | 19 024.00 | 70 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 999.00 | 51 112.00 | 51 887.00 | 102 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 487.00 | 13 032.00 | | 12 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438.00 | -545.00 | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 26 725.00 | 21 287.00 | | 26 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 386.00 | 14 284.00 | | 11 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 1 146.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 2 373.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 222.00 | 22 558.00 | | 9 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 162.00 | 40 362.00 | | 25 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 887.00 | 61 650.00 | | 51 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 938.00 | 198 149.00 | | 196 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 500.00 | 198 694.00 | | 191 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 438.00 | -545.00 | | 5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 844.00 | | 1 275.00 | 69 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 70 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 64 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 664.00 | | 1 275.00 | 64 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 795.00 | 5 299.00 | 983.00 | 46 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 795.00 | 5 299.00 | 983.00 | 46 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665.00 | 3 485.00 | 180.00 | 3 665.00 |