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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 853.00 | 1 048.00 | 2 428 805.00 | 2 429 853.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CF Disponibilités | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 588.00 | 1 048.00 | 2 482 540.00 | 2 483 588.00 |
CU Autres participations | 2 428 805.00 | | 2 428 805.00 | 2 428 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 546 146.00 | | | 546 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 643.00 | | | 1 527 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 790.00 | | | 2 106 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
EA Autres dettes | 210 521.00 | | | 210 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 750.00 | | | 375 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 540.00 | | | 2 482 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 998.00 | | 2 428 805.00 | 860 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859 950.00 | 2 428 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 950.00 | 2 429 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 950.00 | | 2 428 805.00 | 859 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 253.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 253.00 | | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 521.00 | 1 571.00 | 59 700.00 | 210 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 750.00 | 166 800.00 | 59 700.00 | 375 750.00 |